sp0rt

No mercado de Forex, o termo "roll-over" refere-se ao processo de estender o vencimento de uma posi莽茫o aberta, normalmente resultando em sp0rt um custo adicional. Roll-over de 3x refere-se a uma pr谩tica espec铆fica que ocorre a cada tr锚s dias em sp0rt que uma posi莽茫o 茅 estendida, gerando uma taxa de juros adicional.

A taxa de juros 茅 calculada por subtra莽茫o dos juros da moeda base dos juros do par de moedas cotado, e a seguir, dividindo este valor pelo n煤mero de dias no ano (365). Essa taxa 茅 ent茫o multiplicada pelo valor da cota莽茫o atual com o objetivo de obter o custo adicional da opera莽茫o extendida.

脡 importante ressaltar que o roll-over pode render juros positivos ou negativos, dependendo de como as taxas de juros est茫o alinhadas entre as duas moedas. Para exemplificar melhor, vejamos as seguintes formulas:

• Juros Roll-over = [(TaxaJurosMoedaCotada - TaxaJurosMoedaBase) / 365] x Cota莽茫oAtual

Um aspecto ess锚ncial a se considerar 茅 que, no Forex, o roll-over pode acontecer diariamente enquanto uma posi莽茫o permanecer aberta, uma vez que trata-se de um mercado descentralizado abrangendo v谩rios dias 煤teis de negocia莽茫o. Algumas regras e terminologias envolvendo o c谩lculo e o pagamento variam consoante o agente financeiro e plataforma, 茅 por isso recomend谩vel consultar as diretrizes de sp0rt corretora before trader.

Para saber mais sobre o assunto acesse refer锚ncias como Investopedia - "Rollover Rate (Forex): Overview, Examples, and Formulas," dispon铆vel em sp0rt {nn} e "Rollover Definition - IG " em sp0rt {nn}.